2016年度江蘇省淮安技師學(xué)院部門決算公開目錄
第一部分 部門概況
一、 主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成情況
三、 2016年度主要工作完成情況
第二部分 江蘇省淮安技師學(xué)院2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算表
六、財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、 機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
十二、 政府采購支出決算表
第三部分 江蘇省淮安技師學(xué)院2016年度部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
江蘇省淮安技師學(xué)院是省政府批準設(shè)立的公辦全日制技工院校，現(xiàn)有教職工278人，在校生6000人，年承擔社會培訓(xùn)5000人以上。主要職能：為地方經(jīng)濟和社會發(fā)展培養(yǎng)應(yīng)用型高技能人才。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
學(xué)院設(shè)有5個教學(xué)系部、12個行政管理、教輔和群團機構(gòu)、一個駕駛技能培訓(xùn)中心。
三、2016年度主要工作完成情況
學(xué)院以創(chuàng)建國家級重點技師學(xué)院為辦學(xué)目標。2016年重點工作任務(wù)：推進教學(xué)科研改革和發(fā)展；提升師資隊伍結(jié)構(gòu)和素質(zhì)；穩(wěn)定招生培訓(xùn)規(guī)模和質(zhì)量；完善服務(wù)保障條件和機制；加強黨建和精神文明建設(shè)。全面完成年度工作計劃。
第二部分 江蘇省淮安技師學(xué)院2016年度部門
決算表(見附表)
第二部分 江蘇省淮安技師學(xué)院2016年度部門決算表.pdf
第三部分 江蘇省淮安技師學(xué)院2016年度決算
情況說明
一、 收入支出總體情況說明
江蘇省淮安技師學(xué)院2016年度收入、支出總計11508.9 萬元，與上年相比收、支總計各減少2317.26萬元、-457.62萬元，分別減少28.34%、-8.81%。主要原因是2015度年度財政多安排資金2000萬元用于化解債務(wù)、轉(zhuǎn)入職業(yè)年金、養(yǎng)老金959萬；支出方面是項目資金量有所減少。其中：
（一）收入總計 5858.77 萬元。包括：
1．財政撥款收入 5055.57 萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款， 與上年相比減少2523.64萬元，減少 33.3 %。主要原因是2015度年度財政多安排資金2000萬元用于化解債務(wù)，多安排959萬元用于補繳職業(yè)年金、養(yǎng)老金。
2．上級補助收入 0 萬元，本單位無上級補助收入。
3．事業(yè)收入 803.21 萬元，為教育事業(yè)單位開展教育培訓(xùn)專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加 206.38 萬元，增長 34.58 %。主要原因是學(xué)院加強了收入的管理，加大了對拖欠學(xué)費的清理力度。
4．經(jīng)營收入 0 萬元，本單位無專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．附屬單位上繳收入 0 萬元，本單位無附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6．其他收入 0 萬元，本單位無取得的除上述收入以外的各項收入，
7．用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元，本單位未用事業(yè)基金彌補當年收支差額。
8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4338.19萬元，主要為單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的償債資金2000萬未形成支出、959萬元用于補繳職業(yè)年金、養(yǎng)老金以及2016年末下達的專項資金。
（二）支出總計 5650.13 萬元。包括：
1．教育支出（類）支出 4650.16 萬元，主要用于人員經(jīng)費支出及日常公用經(jīng)費等。與上年相比減少 14.48 萬元，減少 0.31 %。屬正常變動。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）支出 608.31 萬元，主要用于醫(yī)保、失業(yè)保險、養(yǎng)老保險等。與上年相比增加 383.35 萬元，增長 170.41 %。主要原因是事業(yè)單位改革中新增了職業(yè)年金項目同時學(xué)院為編外人員繳社保以及工資基數(shù)的調(diào)整導(dǎo)致了社保支出的增加。
3．住房保障支出（類）支出 391.67 萬元，主要用于住房公積金等。與上年相比增加 88.76 萬元，增長29.3 %。主要原因是人員的增加及工資基數(shù)的調(diào)整導(dǎo)致支出的增加。
4．結(jié)余分配 200 萬元，為單位當年結(jié)余的分配情況，主要是事業(yè)單位對非財政補助結(jié)余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比增加 200 萬元。主要是由于會計政策變化的賬務(wù)調(diào)整。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4346.83 萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為單位本年度（或以前年度）預(yù)算安排的償債資金2000萬未形成支出、按事保處的統(tǒng)一安排在2017年初補繳職業(yè)年金及養(yǎng)老保險金959萬以及2016年末下達的專項資金等項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。
二、收入決算情況明
江蘇省淮安技師學(xué)院本年收入合計 5858.77 萬元，其中：財政撥款收入5055.77 萬元，占86.29%；事業(yè)收入803.21 萬元，占 13.71 %；
三、支出決算情況說明
江蘇省淮安技師學(xué)院本年支出合計5650.13 萬元，其中：基本支出4917.2 萬元，占87.03 %；項目支出 732.94萬元，占 12.97 %；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
江蘇省淮安技師學(xué)院2016年度財政撥款收、支總決算 10028.76萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少2523.64萬元、-444.97 萬元，減少33.3%、-9.83%。主要原因是是2015度年度財政多安排資金2000萬元用于化解債務(wù)、959萬元用于補繳職業(yè)年金、養(yǎng)老金；支出的增加主要是2015年度的項目資金在16年支付。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。江蘇省淮安技師學(xué)院2016年財政撥款支出 4973.19 萬元，占本年支出合計的 88.02 %。與上年相比，財政撥款支出增加444.97 萬元，增長9.83 %。主要原因財政下達的免學(xué)費、高技能人才培養(yǎng)補助及退役士兵項目資金。
江蘇省淮安技師學(xué)院2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為 3914.1萬元，支出決算為 4973.19 萬元，完成年初預(yù)算的127.06 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度形成支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
江蘇省淮安技師學(xué)院2016年度財政撥款基本支出4281.37萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 3684.7 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費 596.67 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。江蘇省淮安技師學(xué)院2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出 4973.19 萬元，與上年相比增加 444.97 萬元，增長9.83 %。主要原因是財政下達的免學(xué)費、高技能人才培養(yǎng)補助及退役士兵項目資金。江蘇省淮安技師學(xué)院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 3914.1 萬元，支出決算為 4973.19 萬元，完成年初預(yù)算的127.06 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是財政下達的免學(xué)費、高技能人才培養(yǎng)補助及退役士兵項目資金。
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
江蘇省淮安技師學(xué)院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4281.37 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 3684.7 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。（按“公開08表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）
（二）公用經(jīng)費 596.67 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“公開08表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明
江蘇省淮安技師學(xué)院2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出24.29 萬元，占“三公”經(jīng)費的39.51 %；公務(wù)用車購置及運行費支出 22.76 萬元，占“三公”經(jīng)費的 37.03 %；公務(wù)接待費支出14.42萬元，占“三公”經(jīng)費的 23.46 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出 24.29 萬元，完成預(yù)算的 93.42 %，比上年決算增加 15.5 萬元，主要原因為安排張勤、邵康田、劉井彬、王紅軍、任春香五位老師赴德國法蘭克福進行師資培訓(xùn)，由于本次培訓(xùn)費上級資助金額較少同時增加了國內(nèi)的前期培訓(xùn)，3周的培訓(xùn)時間比去年同期有所增加；決算數(shù)與預(yù)算數(shù)減少，主要是因為嚴格按照年初的預(yù)算執(zhí)行，控制支出。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團組1 個，累計 5 人次。開支內(nèi)容主要為：出國培訓(xùn)費、簽證費、差旅費、食宿費。
2．公務(wù)用車購置及運行費支出 22.76 萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置決算支出0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，比上年決算增加（減少） 0 萬元；本單位本年度未安排公務(wù)車購置。
（2）公務(wù)用車運行維護費決算支出 22.76 萬元，完成預(yù)算的 135.48%，比上年決算減少 4.96 萬元，主要原因為壓縮公務(wù)車使用，本市范圍內(nèi)不再安排公務(wù)車改乘公共交通，相應(yīng)的燃料費、過橋過路費、停車費等相應(yīng)減少；決算數(shù)與預(yù)算數(shù)增加，主要是市財政預(yù)算安排較少；其次是招生就業(yè)校際交流工作用車較頻繁，車輛車況較差，維修及運行費用有所上升。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量 5 輛，原因為事業(yè)單位車改尚未開始。
3．公務(wù)接待費 14.42 萬元。其中：
（1）國內(nèi)公務(wù)接待支出 14.42 萬元，完成預(yù)算的144.2 %，比上年決算減少 0.14 萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制接待活動。決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加，主要是因為本年度為應(yīng)對招生就業(yè)困難加強對生源地建設(shè)、實習(xí)和就業(yè)企業(yè)的調(diào)研考察交流、校際間學(xué)術(shù)交流活動、承辦技能大賽活動等。2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待 92 批次，1840 人次。主要支出方向為招生、就業(yè)、教研活動、技能大賽活動、學(xué)術(shù)活動、校企合作交流等。
江蘇省淮安技師學(xué)院2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出14.13 萬元，比上年決算增加8.3 萬元，主要原因為生源基地建設(shè)集中交流會、市級狀元大賽承辦、學(xué)院技能節(jié)、教研及學(xué)術(shù)交流活動等大中型活動；決算數(shù)與預(yù)算數(shù)增加，主要是因為財政年初未安排這部分公用經(jīng)費。2016 年度全年召開會議 35個，參加會議 745 人次。主要支出方向為生源基地建設(shè)集中交流、市級狀元大賽、學(xué)院技能節(jié)、教研及學(xué)術(shù)等。
十、政府性基金預(yù)算入支出決算情況說明
江蘇省淮安技師學(xué)院2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，本年收入決算0 萬元，本年支出決算 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。本單位本年度無政府性基金收入。
（按“公開10表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表”中支出功能分類“項”級科目，并結(jié)合部門實際情況分類填寫）
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 0 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中“商品和服務(wù)支出”之和保持一致），比2014年增加（減少） 0 萬元，增長（降低） 0 %。主要原因是：本單位屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出決算情況說明
2016年度政府采購支出總額 347.17 萬元，其中：政府采購貨物支出 267.17 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 80 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 62.93萬元，占政府采購支出總額的18.13 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛22輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車17輛，其他用車主要是駕校業(yè)務(wù)用車；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
（各部門應(yīng)根據(jù)公開決算表中對應(yīng)的經(jīng)費情況進行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除）
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公室用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
（各部門應(yīng)對“公開05表財政撥款支出決算表”中所列示的支出功能項級科目，并對照《2016年政府收支分類科目》（財預(yù)〔2014〕266號）支出科目結(jié)合單位實際情況進行解釋）
……
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。